सोने की कीमत की भविष्यवाणी आज: मिराए एसेट शेयरखान के करेंसी और कमोडिटी प्रमुख प्रवीण सिंह का कहना है कि सोने की कीमतें अत्यधिक दबाव में हैं और किसी भी तेजी को बेचने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ उसे क्या कहना है:
सोने का प्रदर्शन:
- 25 सितंबर को समाप्त सप्ताह में, तेल की ऊंची कीमतों के बीच अमेरिकी पैदावार और डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के कारण हाजिर सोना 2% गिरकर 4286 डॉलर पर आ गया। चल रहे संघर्ष में अमेरिका और ईरान अपने-अपने रुख में एक दूसरे से अलग रहे, जिससे तेल की कीमतों को समर्थन मिला।
- जबरदस्त बिकवाली के दबाव में, चमकदार धातु ने सप्ताह की शुरुआत में अपने तेज नुकसान को बढ़ाया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के 7-दिवसीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो उसे होर्मुज के जलडमरूमध्य को खोलने के लिए एक चरणबद्ध समझौते तक पहुंचने में सक्षम बनाता।
- चमकदार धातु सोमवार को $4111 तक लुढ़क गई, जो 5 अगस्त के बाद सबसे कम है, सीएनएन की रिपोर्ट पर इसके नुकसान में कुछ कटौती करने से पहले कि ट्रम्प परमाणु मुद्दों पर ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने के लिए तैयार थे। हालाँकि, स्पष्टता की कमी ने धातु को नियंत्रित रखा।
- सोमवार रात को इस लेख को लिखे जाने के समय हाजिर सोना लगभग 4% की भारी दैनिक हानि के साथ $4130 पर कारोबार कर रहा था।
ट्रम्प-शी शिखर सम्मेलन:
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा 25 सितंबर को संपन्न हुई, जिसमें एआई, भू-राजनीति और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत कम उपलब्धि हासिल हुई।
- अमेरिका और चीन मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार युद्धविराम को दो महीने बढ़ाकर 10 जनवरी, 2027 तक करने पर सहमत हुए, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे से लगभग 30 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ कम करने का समझौता किया।
भूराजनीति और तेल:
- कच्चे तेल की कीमतें शुक्रवार की 2.13% की गिरावट के उलट हो गईं और होर्मुज स्थिति पर अनिश्चितता के कारण सोमवार को तेजी से बढ़ीं, सीएनएन पर एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए अपने इंट्रा-डे लाभ को मिटाने से पहले कि ट्रम्प परमाणु मुद्दों पर ईरान को कुछ राहत देने के लिए तैयार थे। हालाँकि, ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिका के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की बहुत कम संभावना है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अमेरिका 3 नवंबर के बाद संघर्ष बढ़ा सकता है।
- उम्मीद है कि कतर के मध्यस्थ सोमवार या मंगलवार को ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि इस सप्ताह बातचीत फिर से शुरू हो सकती है।
- सऊदी अरब ने अपनी पूर्व पश्चिम पाइपलाइन के माध्यम से अधिकांश प्रवाह बहाल कर दिया है जो इस महीने की शुरुआत में ड्रोन हमलों में क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 3.5 एमबीपीडी प्रवाहित हो रहा है, जिसकी नेमप्लेट क्षमता 7 एमबीपीडी है और 5 एमबीपीडी निर्यात के लिए है। चूंकि पाइपलाइन खराब होने पर देश होर्मुज मार्ग का उपयोग कर रहा था, इसलिए व्यापारी उन बैरलों पर करीब से नजर रखेंगे जिन्हें सऊदी होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकता है।
- पिछले सप्ताह ब्रेंट ऑयल वायदा $104.45 पर 0.6% ऊपर था।
- लेखन के समय, तेल वायदा $104.77 पर थोड़ा बदलाव के साथ कारोबार कर रहा था। इंट्रा-डे उच्चतम $108.83 था।
डेटा राउंडअप:
- अमेरिकी डेटा कैलेंडर 28 सितंबर को हल्का था। डलास फेड विनिर्माण गतिविधि (सितंबर), केवल सोमवार को जारी किया गया डेटा, 9.8 पर आया, बनाम 7.8 और पूर्व 11.60 का अनुमान।
- चीन का औद्योगिक मुनाफा अगस्त में साल-दर-साल 4.2% बढ़ा, जबकि जुलाई में यह 11.2% था।
फेड दर में बढ़ोतरी की संभावना:
- बाजार ने 28 अक्टूबर की एफओएमसी बैठक में फेड द्वारा दर में बढ़ोतरी की घटना के लिए 68% की संभावना जताई है। बाजार सहभागियों का मानना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक जनवरी 2027 तक दो बार और एक साल में लगभग 4 बार दरें बढ़ाएगा।
ETF प्रवाह और COMEX इन्वेंट्री:
- ईटीएफ प्रवाह काफी उत्साहजनक बना हुआ है क्योंकि कुल ज्ञात वैश्विक होल्डिंग्स 58 टन YTD से बढ़कर 100.80 Moz तक पहुंच गई है। 20 जुलाई को 96.16 मोज़ के चक्र के निचले स्तर पर पहुंचने से होल्डिंग्स में काफी तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि निवेशकों ने सुधार में रणनीतिक आवंटन पर धातु में निवेश किया है और उम्मीद है कि ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। कुल मिलाकर, ईरान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले देखे गए 100.92 मोज़ के चक्र शिखर से होल्डिंग्स अब केवल 3.74 टन कम हो गई है।
डॉलर सूचकांक और पैदावार:
- कच्चे तेल की तरह, डॉलर सूचकांक शुक्रवार की गिरावट को उलट कर सोमवार को ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। लेखन के समय, सूचकांक 0.20% की बढ़त के साथ 101.15 पर कारोबार कर रहा था क्योंकि अमेरिकी पैदावार लगातार बढ़ रही थी। 25 सितंबर को समाप्त सप्ताह में, डॉलर इंडेक्स 0.7% ऊपर था और शुक्रवार को 100.97 पर बंद हुआ – जो 24 जुलाई के बाद से उच्चतम साप्ताहिक बंद था।
- दो-वर्षीय अमेरिकी पैदावार 28 सितंबर को 4.95% के नए चक्र में बढ़ी, जो 30 मई, 2024 के बाद सबसे अधिक है। लेखन के समय, 4.93% पर दो दिन के लिए 1.64% ऊपर थे। इसी तरह, दस-वर्षीय पैदावार सोमवार को 5.27% के नए चक्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई – 2007 के मध्य के बाद से उच्चतम – और लेखन के समय 5.25% के आसपास मँडरा रही थी, जो उस दिन के लिए 1.74% अधिक थी।
- 30-वर्षीय पैदावार 1% से अधिक बढ़कर 5.56% पर पहुंच गई, जो मई 2024 के बाद से सबसे अधिक है, जिससे पैदावार अधिक हो गई।
सीएफटीसी स्थिति:
- वायदा और विकल्प पर साप्ताहिक सीएफटीसी आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर को समाप्त सप्ताह में, धन प्रबंधकों ने अपने तेजी वाले सोने के दांव को 5,726 नेट-लॉन्ग पोजीशन से घटाकर 131,334 लॉट कर दिया, जो आठ सप्ताह में सबसे कम तेजी की स्थिति है।
- लॉन्ग-ओनली पोजीशन 6,530 लॉट गिरकर 139,307 लॉट पर आ गई, जबकि शॉर्ट-ओनली पोजीशन 804 लॉट गिरकर 7,973 पर आ गई, जो लगभग 20 महीनों में सबसे कम थी।
आगामी डेटा:
- इस सप्ताह डेक पर बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा आए हैं। इस सप्ताह जारी होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों में सितंबर सम्मेलन बोर्ड उपभोक्ता विश्वास (29 सितंबर), अगस्त जेओएलटी नौकरी के उद्घाटन (29 सितंबर), सितंबर एडीपी रोजगार परिवर्तन (30 सितंबर), अगस्त पीसीई मूल्य सूचकांक (30 सितंबर), क्यू2 जीडीपी की अंतिम रीडिंग (30 सितंबर), सितंबर आईएसएम विनिर्माण (1 अक्टूबर) और सितंबर गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट (2 अक्टूबर) शामिल हैं।
- यूरोप के बाहर, फोकस यूरोजोन के सितंबर फाइनल एसएंडपी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर और सीपीआई डेटा पर होगा जो क्रमशः 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। व्यापारी यूके की दूसरी तिमाही की अंतिम जीडीपी (30 सितंबर) और एसएंडपी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई (1 अक्टूबर) पर भी नजर रखेंगे।
- चीन के सितंबर के विनिर्माण और गैर-विनिर्माण पीएमआई 30 सितंबर को जारी किए जाएंगे।
सोने की कीमत आउटलुक :
- वास्तविक पैदावार में तेजी से बढ़ोतरी और मजबूत अमेरिकी डेटा और आक्रामक फेडरल रिजर्व के कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोना अत्यधिक नकारात्मक दबाव में है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फेड अधिकारियों ने FOMC निर्णय के बाद भी आक्रामक दृष्टिकोण बनाए रखा है।
- $4185-$4200 के महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के माध्यम से गिरने के बाद, धातु को और नुकसान होने की आशंका है जब तक कि तेल की कीमतें तेजी से पीछे न हटें या कुछ महत्वपूर्ण अमेरिकी डेटा बुरी तरह से निराश न करें; इस प्रकार, 2 अक्टूबर को आने वाली सितंबर की गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट सोने की कीमतों की दिशा और स्तर निर्धारित करने में काफी प्रभावशाली होगी।
- मंदड़ियों की नज़र $4000-$4030 क्षेत्र में समर्थन परीक्षण पर है। प्रतिरोध $4300-$4335 बैंड में है। अंतरिम प्रतिरोध $4185-$4200 पर है।
- जब तक होर्मुज़ मुद्दे पर कोई ठोस स्पष्टता सामने नहीं आती, रैलियों का इस्तेमाल बेचने के लिए किया जा सकता है।
(अस्वीकरण: शेयर बाजार, या किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन पर विशेषज्ञों और विश्लेषकों द्वारा दी गई सिफारिशें और विचार उनके अपने हैं। ये राय टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।)