सोने की कीमत की भविष्यवाणी आज: मिराए एसेट शेयरखान के करेंसी और कमोडिटी प्रमुख प्रवीण सिंह का कहना है कि जब तक पैदावार नहीं गिरती, सोने की कीमतें दबाव में रहने की उम्मीद है। यहाँ उसे क्या कहना है:
सोने का प्रदर्शन:
- 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में, हाजिर सोने का कारोबार $4111 (28 सितंबर) और $4276 (28 सितंबर) के बीच हुआ। अमेरिकी डॉलर में तेजी और बढ़ती पैदावार के कारण 28 सितंबर को पीली धातु ~4% गिर गई। सप्ताह के दौरान धातु ने कई बार सुधार लाने की कोशिश की; हालाँकि, रैलियाँ अल्पकालिक थीं क्योंकि बढ़ी हुई पैदावार, उच्च तेल की कीमतें और मजबूत डॉलर ने धातु को $4150 के आसपास वापस धकेल दिया। हालाँकि, अक्टूबर में फेड दर में बढ़ोतरी की संभावना कम होने से चमकदार धातु को पूरे सप्ताह $4100 के आसपास समर्थन जारी रहा।
- शुक्रवार को जारी किए गए कमजोर अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों के कारण भी सोने ने उबरने की कोशिश की, लेकिन यह तेजी एक बार फिर असफल साबित हुई क्योंकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में सुधार हुआ।
- शुक्रवार को पीली धातु 0.86% की दैनिक गिरावट के साथ 4140 डॉलर पर बंद हुई। इसने 3.36% की साप्ताहिक हानि दर्ज की।
- सोमवार रात को यह लेख लिखे जाने तक, पीली धातु लगभग 0.2% गिरकर $4130 पर कारोबार कर रही थी।
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- अमेरिकी आईएसएम सेवा सूचकांक अगस्त में छह महीने के उच्च स्तर 55.40 से गिरकर सितंबर में 54.90 (अनुमानित 55) पर आ गया, क्योंकि भुगतान की गई आईएसएम कीमतें अगस्त में 72.60 से बढ़कर सितंबर में 74 (अनुमान 73.30) हो गईं। रोजगार सूचकांक 50.10 (अनुमानित 48.80) दो महीने के बाद वापस विस्तार क्षेत्र में आ गया। नए ऑर्डर सूचकांक 59.80 पर स्वस्थ रहा।
- यूरोज़ोन का एसएंडपी वैश्विक विनिर्माण पीएमआई सितंबर की अंतिम रीडिंग में 53 पर आया – पूर्वानुमान के अनुरूप, इसी तरह समग्र पीएमआई भी 53.10 पर था।
- यूके सेवा पीएमआई अपने अंतिम सितंबर रीडिंग में 51.70 से बढ़कर 52.10 (अनुमानित 51.70) हो गया। परिणामस्वरूप, 52 पर समग्र पीएमआई 51.70 के पूर्वानुमान से ऊपर रहा।
- यूरोज़ोन का अगस्त पीपीआई 1.9% मॉम पर अनुमान से मेल खाता है, जबकि पीपीआई साल दर साल बढ़कर 8.2% हो गया, जो मार्च 2023 के बाद से सबसे गर्म है, बनाम 7.6% का अनुमान।
- शुक्रवार को जारी सितंबर के लिए बहुप्रतीक्षित अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट निराशाजनक थी क्योंकि अमेरिकी नियोक्ताओं ने सितंबर में केवल 29 हजार नौकरियां जोड़ीं, जबकि पूर्वानुमान 90 हजार का था। अगस्त का आंकड़ा 162K से घटाकर 133K कर दिया गया, जबकि दो महीने का पेरोल संशोधन -60K नोट किया गया। तीन महीने का औसत वेतन स्थिर था क्योंकि अगस्त डेटा को 71K से घटाकर 51K कर दिया गया था। औसत प्रति घंटा आय केवल 0.1% बढ़ी, जबकि अनुमान और पूर्व डेटा 0.3% था। औसत प्रति घंटा आय अनुमान और पूर्व डेटा 3.1% की तुलना में सालाना 3% अधिक थी। बेरोजगारी दर 4.1% से बढ़कर 4.2% हो गई, जो जून के बाद सबसे अधिक है, और 4.1 घंटे के अनुमान से ऊपर थी। श्रम बल भागीदारी दर 61.6% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो लगभग चार साल का उच्चतम स्तर है। सकारात्मक पक्ष पर, विनिर्माण पेरोल में 9K की वृद्धि हुई, जो लगातार चौथा मासिक लाभ है, जबकि सभी कर्मचारी डेटा का औसत साप्ताहिक घंटे 34.4 घंटे पर स्थिर रहा और 34.3 घंटे के अनुमान से थोड़ा अधिक था।
- अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट, हालांकि नरम है, विनाशकारी नहीं है क्योंकि सिकुड़ते कार्यबल का मतलब है कि 50k-100k नौकरियां बेरोजगारी दर को स्थिर रखेंगी। इसके अलावा, चूंकि नौकरी की संख्या आगे-पीछे हो रही है, इसलिए एक महीने के आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा करना नौकरी बाजार की ताकत का आकलन करने में ज्यादा मददगार नहीं होगा। इस वर्ष प्रति माह जोड़ी गई नौकरियों की संख्या 68K है। यह एक कारण है कि अमेरिकी पैदावार में ज्यादा गिरावट नहीं आई/सोना नरम अमेरिकी एनएफपी रिपोर्ट का लाभ उठाने में असमर्थ रहा।
भूराजनीति और तेल:
- ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी रेज़ाई ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुश्मन की अगली गलती नई सीमाएं और आश्चर्य लेकर आएगी।
- यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन टैंकरों पर हमले की घटनाओं की सूचना दी। 28 सितंबर से, जहाजों पर हमले की सात घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालाँकि जलडमरूमध्य के माध्यम से भेजे जाने वाले तेल की मात्रा युद्ध-पूर्व स्तर तक बढ़ गई है, लेकिन यह जोखिम बढ़ रहा है कि ईरान के हमलों की आवृत्ति बढ़ने के कारण मात्रा में गिरावट शुरू हो जाएगी।
- सऊदी तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के सीईओ अमीर नासिर ने चेतावनी दी है कि वैश्विक कच्चे तेल का भंडार कम चल रहा है और जलडमरूमध्य खुलने पर भंडार को फिर से भरने में दो साल लग सकते हैं।
- बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सऊदी अरामको ने एशिया में खरीदारों के लिए अरब लाइट की कीमत नवंबर के लिए क्षेत्रीय बेंचमार्क से घटाकर 5 डॉलर प्रति बैरल कर दी, जो छह साल का निचला स्तर है और इसकी तुलना चालू माह के लिए 2 डॉलर प्रति बैरल की छूट से की जाती है।
- यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने देश में हौथी-नियंत्रित क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है।
- ग्रुप ऑफ सेवन और उसके साझेदारों ने कीमतें कम करने के लिए 100 एमबी तेल और डीजल जारी करने की योजना बनाई है। नियोजित स्टॉक आईईए के समन्वय से चार महीनों में जारी किया जाएगा। इस बीच, अमेरिकी डीजल की कीमतें गिर गईं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते।
- कच्चे तेल में, जैसा कि पिछले सप्ताह की विशेषता रही है, सोमवार को उतार-चढ़ाव देखा गया क्योंकि व्यापारियों ने तेल प्रवाह और आपूर्ति में वृद्धि के साथ भू-राजनीतिक जोखिमों का आकलन किया।
- सोमवार रात को इस लेख को लिखने के समय, ब्रेंट ऑयल वायदा लगभग 0.5% गिरकर $101.80 पर कारोबार कर रहा था। पिछले सप्ताह तेल वायदा लगभग 2% नीचे था।
आगामी डेटा:
- डेटा के मोर्चे पर यह सप्ताह अपेक्षाकृत हल्का है। इस सप्ताह कार्ड पर प्रमुख अमेरिकी डेटा में एडीपी साप्ताहिक रोजगार (6 अक्टूबर), अगस्त व्यापार संतुलन (6 अक्टूबर), सितंबर एनवाई फेड एक साल की मुद्रास्फीति उम्मीदें (7 अक्टूबर), सितंबर एफओएमसी बैठक मिनट (7 अक्टूबर) और मिशिगन विश्वविद्यालय की अक्टूबर प्रारंभिक उपभोक्ता भावना और मुद्रास्फीति उम्मीदें (9 अक्टूबर) शामिल हैं।
आगामी घटना:
- इस सप्ताह कई फेड अधिकारी प्रसारित होंगे। फेड वक्ताओं की सूची में जॉन विलियम्स, बोमन और श्मिड (6 अक्टूबर), लोगान (7 अक्टूबर), वालर, काशकारी और मुसलेम (8 अक्टूबर), कोलिन्स (10 अक्टूबर) और हैमैक (12 अक्टूबर) शामिल हैं।
सीएफटीसी स्थिति:
- वायदा और विकल्प पर साप्ताहिक सीएफटीसी डेटा के अनुसार, 29 सितंबर को समाप्त सप्ताह में, मनी मैनेजरों ने अपने तेजी वाले सोने के दांव को 6,916 नेट-लॉन्ग पोजीशन से घटाकर 124,418 कर दिया, जो दो महीने से अधिक में सबसे कम है।
- नेट-लॉन्ग पोजीशन दो महीने से अधिक समय में सबसे कम तेजी वाली थी। लॉन्ग-ओनली कुल लगभग तीन महीनों में सबसे कम था।
- शॉर्ट-ओनली पोजीशन 2,267 लॉट बढ़कर 10,240 लॉट हो गई, जो चार सप्ताह का उच्चतम स्तर है।
डॉलर सूचकांक और पैदावार:
- 5 अक्टूबर को सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर सूचकांक बढ़कर 102.53 हो गया, जो 10 अप्रैल, 2025 के बाद सबसे अधिक है, क्योंकि यूरो क्षेत्र की राजनीतिक और राजकोषीय चिंताओं के कारण यूरो में गिरावट आई थी। इस लेख को लिखने के समय, सूचकांक दिन के लिए 0.25% ऊपर 102.21 के आसपास मँडरा रहा था। दो साल की अमेरिकी पैदावार 2 बीपीएस 4.84% बढ़ गई थी, जबकि दस साल की पैदावार 1% से अधिक बढ़कर लगभग 5.34% के चक्र उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।
फेडस्पीक:
- फेड नेतृत्व फेड की दर वृद्धि की होड़ में एक संक्षिप्त विराम का संकेत भेज रहा है, भले ही फेड के अधिकांश अधिकारी आक्रामक हैं।
- एनवाई फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने पिछले सप्ताह कहा था कि दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार किया जा सकता है ताकि फेड को अर्थव्यवस्था पर अधिक स्पष्टता मिल सके। उन्होंने कहा कि 2028 में मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए अगले साल कीमतों का दबाव कम हो सकता है। फेड के उपाध्यक्ष फिलिप जेफरसन ने कहा कि आने वाली दरों में बढ़ोतरी में अधिक समय लग सकता है।
फेड दर में बढ़ोतरी की संभावना:
- अक्टूबर में फेडरल रिजर्व की दर में बढ़ोतरी की संभावना लगभग एक सप्ताह पहले देखी गई 72% से घटकर वर्तमान में 26% हो गई है। निवेशकों को लगता है कि फेड अगले साल जून तक दरों में तीन बार बढ़ोतरी करेगा।
बुंडेसबैंक के अध्यक्ष ने सोने का मामला देखा:
- बुंडेसबैंक के अध्यक्ष नागल ने 5 अक्टूबर को कहा कि बढ़ते ऋण स्तर ने केंद्रीय बैंकों के लिए अपनी सोने की होल्डिंग बढ़ाने का मामला मजबूत कर दिया है, जबकि सरकारी बांड पैदावार में हालिया वृद्धि ने बांड को अपेक्षाकृत आकर्षक बना दिया है, हालांकि बढ़ते ऋण स्तर ने इन परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
ETF प्रवाह और COMEX इन्वेंट्री:
- 100.96 मोज़ पर कुल ज्ञात वैश्विक गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स, जो एक ताजा चक्र उच्च है, लगभग 2 मोज़ (62.4 टन) YTD ऊपर है क्योंकि ईटीएफ स्तर 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत से पहले देखे गए स्तर को पार कर गया है।
- 15.08 मोज़ पर पंजीकृत COMEX सोने की सूची पिछले साल अप्रैल में देखे गए 24.25 मोज़ के रिकॉर्ड शिखर से ~38% कम है।
सोने की कीमत आउटलुक :
- अक्टूबर फेड दर में बढ़ोतरी की संभावना में कमी, नरम अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट (सितंबर) और मजबूत ईटीएफ प्रवाह चमकदार धातु का समर्थन करते हैं; हालाँकि, स्वस्थ जोखिम भूख के बीच बढ़ी हुई पैदावार और मजबूत तेल की कीमतों ने लाभ को सीमित कर दिया। फेड नेताओं द्वारा दरों में बढ़ोतरी पर थोड़े समय के लिए रोक का संकेत भी धातु का समर्थन करता है।
- पैदावार बढ़ने पर भी जोखिम की भावना बनी रहती है जबकि तेल की कीमतें अस्थिर रहती हैं लेकिन उच्च धातु के लिए जोखिम पैदा करती हैं।
- 4100-4110 के समर्थन क्षेत्र का उल्लंघन धातु को $4050 के स्तर तक ले जा सकता है। प्रतिरोध 4230/4275/$4335 पर देखा गया है। अगला प्रमुख समर्थन $4000 पर शुरू होगा।
- कुल मिलाकर, जब तक पैदावार और तेल में तेजी से गिरावट नहीं होती, तब तक धातु पर दबाव बने रहने की संभावना है, हालांकि नीचे सूचीबद्ध सहायक कारकों के बीच खरीदारी में गिरावट से गिरावट पर असर पड़ सकता है।
- यदि क्षेत्रीय यूरोजोन बांडों पर चिंताएं बढ़ती हैं तो यह तेजी से बढ़ सकता है, जिससे जोखिम की भूख कम हो सकती है, हालांकि बढ़त सीमित होने की उम्मीद है क्योंकि उस स्थिति में अमेरिकी डॉलर भी मजबूत होगा।
(अस्वीकरण: शेयर बाजार, या किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन पर विशेषज्ञों और विश्लेषकों द्वारा दी गई सिफारिशें और विचार उनके अपने हैं। ये राय टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।)