सोने की कीमत की भविष्यवाणी आज: मिराए एसेट शेयरखान के करेंसी और कमोडिटी प्रमुख प्रवीण सिंह का कहना है कि कई वैश्विक कारकों का सोने पर असर जारी रहने की संभावना है, जिससे इसकी बढ़त सीमित हो जाएगी। आइए उनके विस्तृत दृष्टिकोण पर एक नजर डालें:
सोने का प्रदर्शन:
- 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 3% से अधिक की भारी गिरावट के बाद, 2 नवंबर को कच्चे तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई।
तेल की कीमतें ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद में लगभग 7% की गिरावट आई। - 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में, तेल की बढ़ती कीमतों के बीच तेज बिकवाली के कारण हाजिर सोना 3.02% गिरकर 3875 डॉलर पर आ गया।
- 2 नवंबर की रात को यह लेख लिखे जाने तक यह चमकदार धातु 2% की तेज बढ़त के साथ 3959 डॉलर पर कारोबार कर रही थी।
भूराजनीति और तेल:
- सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच सरकार को शांति वार्ता आयोजित करने की अनुमति दे दी कि अमेरिका-ईरान संघर्ष हिंसक रूप से बढ़ सकता है।
- इससे पहले, एक्सियोस ने बताया कि ट्रम्प ने इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वह ईरान के साथ संघर्ष के राजनयिक समाधान के लिए और अधिक समय देने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, स्थिति अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान इस रुख पर कायम है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से ऊर्जा परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा और अमेरिका द्वारा अपनी आर्थिक नाकेबंदी हटाने के बाद ही औपचारिक वार्ता पर लौटेगा।
- 2 नवंबर की रात को इस लेख को लिखने के समय, ब्रेंट ऑयल वायदा $105.77 पर कारोबार कर रहा था, जो उस दिन के लिए ~7% कम था और 16 अक्टूबर के बाद सबसे निचले स्तर पर था। निकट अवधि में समर्थन $103.50 के आसपास देखा जा रहा है, उसके बाद $100 का।
डेटा राउंडअप:
- यूएस आईएसएम विनिर्माण सितंबर में 54.5 से बढ़कर अक्टूबर में 55.5 (अनुमानित 54.50) हो गया – जुलाई के बाद से उच्चतम, क्योंकि रोजगार सूचकांक लगातार चौथे महीने बढ़ा। भुगतान की गई आईएसएम कीमतें 77.20 के अनुमान की तुलना में 77.90 से कम होकर 75.2 हो गईं, लेकिन ऊंची बनी हुई हैं। लगातार नौवें महीने नए ऑर्डर बढ़े।
- चीन का विनिर्माण पीएमआई सितंबर में 50.1 से गिरकर अक्टूबर में 49.30 हो गया, जबकि गैर-विनिर्माण पीएमआई भी 50.2 से घटकर 49.70 हो गया। रेटिंगडॉग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर में 52.1 से घटकर अक्टूबर में 52 पर आ गया, जो अनुमान के अनुरूप था।
- अक्टूबर की अंतिम रीडिंग में यूरो-ज़ोन विनिर्माण पीएमआई 52.4 से बढ़कर 52.7 हो गया।
- यूके का विनिर्माण पीएमआई अक्टूबर में 52.8 पर आया, जो पूर्वानुमान से मेल खाता है।
डॉलर सूचकांक और पैदावार:
- सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट के कारण डॉलर इंडेक्स 0.10% कम होकर 101.70 पर आ गया, हालांकि दो साल की अमेरिकी पैदावार 2 बीपीएस बढ़कर 4.6050 हो गई, जबकि दस साल में 2 बीपीएस घटकर 4.90% हो गई।
फेड दर में बढ़ोतरी की संभावना:
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा फेड फंड दर में बढ़ोतरी की संभावना 77% थी, जिसमें अक्टूबर 2027 तक कुल 2.35 बढ़ोतरी की संभावना थी।
3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव:
- डेमोक्रेट्स को सदन पर नियंत्रण पाने के लिए तीन सीटों और सीनेट पर नियंत्रण पाने के लिए चार सीटों के शुद्ध लाभ की आवश्यकता है। यदि परिणाम सही नहीं रहा, तो एसोसिएटेड प्रेस को चुनाव के बाद सदन का नियंत्रण हासिल करने में कई दिन लग सकते हैं, जैसा कि 2022 के मध्यावधि चुनावों में हुआ था, जबकि सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने में और भी अधिक समय लग सकता है।
- ईरान युद्ध और अमेरिकी चुनाव: भले ही विपक्ष कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर ले और जनवरी में सत्ता संभाल ले, लेकिन इससे संघर्ष का तत्काल अंत नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास कमांडर-इन-चीफ के रूप में चल रहे सैन्य अभियानों का संचालन करने के लिए काफी अधिकार हैं, जबकि वापसी के लिए मजबूर करने वाले कानून को राष्ट्रपति के वीटो का सामना करना पड़ सकता है और इसे खत्म करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। हालाँकि, एक विपक्ष-नियंत्रित कांग्रेस फंडिंग प्रतिबंधों, युद्ध-संबंधी विनियोगों और आक्रामक कांग्रेस निरीक्षण के माध्यम से प्रशासन को तेजी से बाधित कर सकती है। इस प्रकार, कांग्रेस के नियंत्रण में बदलाव से तनाव कम करने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय तक कार्यकारी-विधायी गतिरोध के बीच संघर्ष जारी रह सकता है।
गोल्ड ईटीएफ:
- कुल ज्ञात वैश्विक
गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स 30 अक्टूबर तक 100.97 मोज़ पर था, जो सप्ताह के लिए 0.17 मोज़ कम था। होल्डिंग्स YTD से 2.02 मोज़ अधिक है, हालांकि 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से केवल 0.02 मोज़ ऊपर है। 21 अक्टूबर को चक्र के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से होल्डिंग्स में 0.58 मोज़ की गिरावट आई है।
कॉमेक्स इन्वेंट्री:
- 14.81 मोज़ पर पंजीकृत COMEX इन्वेंट्री अप्रैल 2025 में टैरिफ युद्धों के चरम पर देखे गए 24.25 मोज़ के रिकॉर्ड शिखर से नीचे है। इन्वेंटरी 7 अगस्त को देखे गए 14.19 मोज़ के चक्र निम्न से बढ़ी है।
सीएफटीसी स्थिति:
- 27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के लिए सीएफटीसी के आंकड़ों के अनुसार, मनी प्रबंधकों ने अपने शुद्ध लॉन्ग गोल्ड दांव को 1281 लॉट से घटाकर 107,404 लॉट कर दिया – जो बीस सप्ताह में सबसे कम तेजी की स्थिति है। इसी तरह, केवल लॉन्ग पोजीशन 124 लॉट गिरकर 124,352 लॉट पर आ गई – जो पांच महीने के निचले स्तर से अधिक है। शॉर्ट-ओनली पोजीशन 1157 लॉट से बढ़कर 16,948 लॉट हो गई – दो सप्ताह का उच्चतम स्तर।
फिच रेटिंग्स ने फ्रांस के आउटलुक को संशोधित कर नकारात्मक कर दिया:
- रेटिंग एजेंसी फिच ने ए+ पर दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग की पुष्टि की, लेकिन सार्वजनिक वित्त में गिरावट, उच्च सरकारी ऋण, बढ़ी हुई उधार लागत, कमजोर विकास और राजनीतिक अनिश्चितता पर अप्रत्याशित रूप से अपने क्रेडिट आउटलुक को नकारात्मक में संशोधित किया।
आगामी डेटा:
- यह सप्ताह वित्तीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रमुख अमेरिकी डेटा उपलब्ध हैं। प्रमुख डेटा में सितंबर JOLTs नौकरी के उद्घाटन और अंतिम टिकाऊ सामान ऑर्डर (3 नवंबर) शामिल हैं; अक्टूबर एडीपी रोजगार परिवर्तन और आईएसएम सेवाएं (4 नवंबर); अक्टूबर गैरकृषि पेरोल (नवंबर 6); और नवंबर प्रारंभिक मिशिगन विश्वविद्यालय की भावना और मुद्रास्फीति की उम्मीदें। मुख्य फोकस गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट पर होगा।
- निवेशक यूरोज़ोन और यूके सेवाओं और समग्र पीएमआई (4 नवंबर), और यूरोज़ोन अक्टूबर सीपीआई मुद्रास्फीति (4 नवंबर) पर भी नज़र रखेंगे।
सोने की कीमत आउटलुक:
- जैसे-जैसे अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तेल और फलस्वरूप सोने में उच्च अस्थिरता की संभावना है। भूराजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के प्रति राजनयिक और सैन्य दोनों विकल्प खुले रखे हैं।
- चुनाव के बाद ईरान पर नए सिरे से अमेरिकी-इजरायल हमलों का जोखिम महत्वपूर्ण बना हुआ है। यहां तक कि मध्यावधि में रिपब्लिकन की हार से भी ईरान संघर्ष में तत्काल कमी नहीं आएगी।
- मौजूदा नकारात्मक सोने-तेल सहसंबंध को देखते हुए, निकट अवधि में सोने की चाल तेल की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रह सकती है। तेल में निरंतर गिरावट के लिए ईरान संघर्ष के राजनयिक समाधान के स्पष्ट संकेतों की आवश्यकता हो सकती है।
- अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल सोने के लिए एक और प्रमुख निकट अवधि उत्प्रेरक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- कुल मिलाकर, जब तक कीमतें 4,030-4,066 प्रतिरोध क्षेत्र को निर्णायक रूप से नहीं तोड़तीं, तब तक सोने की तेजी बाधित रहने की संभावना है। समर्थन 3,900/3,875/3,800/3,750 पर देखा गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक विश्वसनीय यूएस-ईरान समझौते के अभाव में, सोना $3,750 के प्रमुख समर्थन स्तर के परीक्षण के प्रति असुरक्षित बना हुआ है। बाजार में ताजा झटके या असाधारण रूप से कमजोर अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट की स्थिति में दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
(अस्वीकरण: शेयर बाजार, या किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन पर विशेषज्ञों और विश्लेषकों द्वारा दी गई सिफारिशें और विचार उनके अपने हैं। ये राय टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।)